14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۰۴۳	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۴۲ %	۲۶,۷۹۷	۰.۹۳ %	۳۰۱,۷۵۴	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۴۸ %	۲۵,۲۱۴	۰.۸۸ %	۳۰۱,۵۹۳	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۰۷۱	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۱۵۹	۷۵.۵۳ %	۲۳,۸۲۵	۰.۸۳ %	۳۰۱,۴۲۹	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۹۸	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۷۴۸	۷۵.۵۸ %	۲۲,۳۶۷	۰.۷۸ %	۳۰۰,۵۵۳	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۸۰	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۷۹۴	۷۵.۶۵ %	۲۰,۸۹۳	۰.۷۳ %	۲۹۹,۹۵۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۶۳۵	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۱۷۲,۲۲۳	۷۵.۸۳ %	۲۰,۱۷۱	۰.۷ %	۲۹۷,۷۱۴	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۱۳۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۲۵۰	۷۵.۷۸ %	۲۰,۸۷۰	۰.۷۳ %	۲۹۷,۲۶۸	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۳۶۳	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۴۲۸	۷۵.۹۴ %	۲۳,۱۵۰	۰.۸۱ %	۲۸۷,۴۲۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۹۰۲	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۶۰۶	۷۵.۸۷ %	۲۵,۳۶۴	۰.۸۹ %	۲۸۷,۲۶۲	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۶۹	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۶۰۶	۷۵.۹۳ %	۲۳,۷۶۲	۰.۸۳ %	۲۸۷,۱۰۲	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...292 »