14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۳۴۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۹۱۹	۷۲.۴۵ %	۳۳,۱۴۲	۱.۲۷ %	۳۰۴,۱۴۶	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۰۹۰	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۳۷۲	۷۴.۶۸ %	۳۸,۴۹۵	۱.۳۵ %	۳۰۳,۸۹۷	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۸۲۵	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۲,۷۲۶	۷۴.۸۷ %	۳۴,۴۸۲	۱.۲۱ %	۳۰۳,۶۳۳	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۳۶۳	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۶۷۸	۷۴.۸۱ %	۳۲,۷۱۸	۱.۱۵ %	۳۰۷,۶۳۱	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۸۸۸	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۶۷۸	۷۴.۸۷ %	۳۱,۱۴۹	۱.۰۹ %	۳۰۷,۴۷۰	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۹۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۰۵۴	۷۴.۸۷ %	۳۱,۲۰۸	۱.۱ %	۳۰۷,۳۰۳	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۷۶۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹,۲۲۴	۷۴.۹۸ %	۳۰,۲۶۲	۱.۰۷ %	۳۰۳,۵۷۰	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۵۱	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۴۹	۷۴.۹۶ %	۳۰,۷۷۰	۱.۰۸ %	۳۰۳,۰۴۵	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۱۷	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۱۱۵	۷۵.۳۳ %	۲۹,۲۲۷	۱.۰۲ %	۳۰۲,۴۶۹	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۹۱	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۳۶ %	۲۸,۳۸۱	۰.۹۹ %	۳۰۲,۴۵۸	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...292 »