14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۳۸,۱۳۷	۱۰.۷ %	۵,۴۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۵۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۵۴ %	۳,۵۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۳۸,۱۳۷	۱۰.۷ %	۵,۴۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۲۲	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۵۶ %	۳,۴۳۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۳۸,۱۳۷	۱۰.۷۱ %	۵,۴۲۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۹۳	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۵۸ %	۳,۳۱۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۳۸,۱۴۳	۱۰.۷۱ %	۵,۴۰۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۶ %	۳,۲۸۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۳۸,۰۹۰	۱۰.۷ %	۵,۴۵۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۱۱	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۶۳ %	۳,۱۶۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۳	۳۷,۹۳۶	۱۰.۶۷ %	۵,۴۶۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۶۳	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۳۲	۵۱.۶۸ %	۳,۰۴۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۲	۳۷,۴۹۵	۱۰.۰۲ %	۵,۳۷۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۷۹	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۰۲	۵۴.۲۲ %	۲,۸۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۱	۳۷,۱۰۷	۱۰.۲۹ %	۵,۴۵۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۲	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۸۷ %	۲,۷۴۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۳۷,۱۰۷	۱۰.۲۹ %	۵,۴۵۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۷۳	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۹ %	۲,۶۱۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۳۷,۱۰۷	۱۰.۳ %	۵,۴۵۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۴۴	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۰۸	۵۷.۹۳ %	۲,۴۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...292 »