14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۹۹,۱۳۶	۱۱.۵۷ %	۲۶۸,۶۵۳	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵۵۰,۱۰۰	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۵۱	۴۰.۵۵ %	۵,۲۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۹۳,۹۶۰	۱۱.۴۱ %	۲۷۰,۲۹۰	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۵۴۹,۷۵۵	۳۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۸۱,۵۱۳	۴۰.۰۹ %	۴,۵۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۰۸ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۵۴۸,۸۹۰	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۳,۲۳۸	۴۰.۱۷ %	۴,۸۷۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۰۸ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۴	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۷۳,۲۳۸	۴۰.۱۸ %	۴,۶۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۸۵,۶۷۲	۱۱.۱ %	۲۶۳,۴۳۷	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۵۴۸,۴۱۷	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۶۷۰,۲۷۳	۴۰.۰۸ %	۴,۴۸۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۷۲,۴۷۹	۱۰.۴۴ %	۲۵۹,۳۳۹	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۵۴۷,۹۷۵	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۶۶۷,۸۲۰	۴۰.۴۳ %	۴,۱۸۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۷۱,۴۲۷	۱۰.۳۶ %	۲۶۰,۰۰۵	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴۷,۵۸۹	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۰۳	۴۰.۵۸ %	۳,۹۸۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۷۰,۹۵۰	۱۰.۴۴ %	۲۵۸,۲۴۵	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۵۴۸,۲۴۴	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۵۵,۳۳۸	۴۰.۰۲ %	۴,۵۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۶۳,۴۶۸	۱۰.۱۶ %	۲۵۰,۱۰۷	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۵۴۷,۸۹۴	۳۴.۰۶ %	۰	۰ %	۶۴۲,۶۳۶	۳۹.۹۵ %	۴,۳۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۵۹,۱۲۴	۹.۹۸ %	۲۴۱,۴۷۰	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۵۴۷,۳۲۲	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳۹,۶۴۶	۴۰.۱۳ %	۶,۵۳۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...292 »