14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۵۲,۷۲۷	۱۰.۰۴ %	۲۱۷,۷۲۳	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵۵۲,۳۳۷	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۵۱۰,۷۰۱	۳۳.۵۶ %	۸۸,۰۶۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵۲,۷۲۷	۱۰.۰۴ %	۲۱۷,۷۲۳	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵۵۲,۰۹۲	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۵۱۰,۷۰۱	۳۳.۵۷ %	۸۷,۸۶۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۵۲,۷۲۷	۱۰.۰۶ %	۲۱۷,۷۲۳	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۵۱,۸۴۸	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰۸,۸۶۴	۳۳.۵ %	۸۷,۶۷۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۵۴,۸۰۴	۱۰.۱۶ %	۲۲۳,۲۲۸	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۵۵۳,۴۷۵	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۸۵	۳۲.۹۹ %	۸۸,۹۴۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۵۴,۸۰۴	۱۰.۱۷ %	۲۲۳,۲۲۸	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۵۵۳,۲۳۱	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۷۷	۳۳ %	۸۸,۷۴۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵۴,۸۰۴	۱۰.۲ %	۲۲۳,۲۲۸	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۸۷	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۸۴	۳۲.۸۳ %	۸۸,۵۵۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۸,۹۴۳	۹.۷۷ %	۲۲۶,۱۰۱	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵۴,۴۲۸	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۴۹۸,۴۰۴	۳۲.۷ %	۹۶,۴۸۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۴۶,۹۷۶	۱۰.۳۶ %	۲۵۷,۷۲۵	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۵۴۶,۴۷۳	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۳۶۷,۷۶۱	۲۵.۹۳ %	۹۹,۰۷۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۴۱,۶۹۲	۱۰.۰۸ %	۲۴۸,۹۸۵	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۵۴۶,۷۵۶	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶۵,۶۵۸	۲۶.۰۲ %	۱۰۱,۹۵۶	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۶,۶۷۱	۱۰.۳۴ %	۲۵۰,۰۸۲	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۵۴۶,۹۲۲	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۳۴	۲۶.۳ %	۱۰۱,۷۷۳	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...292 »