14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۵۲,۸۶۶	۱۰.۷۸ %	۲۶۸,۸۶۳	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۵۸۴,۷۸۷	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۲۹	۲۶.۱۳ %	۴۱,۱۴۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱۵۲,۸۶۶	۱۰.۷۸ %	۲۶۸,۸۶۳	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۵۸۴,۵۴۷	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۲۹	۲۶.۱۳ %	۴۱,۰۲۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۵۲,۸۶۶	۱۰.۸ %	۲۶۸,۸۶۳	۱۹ %	۰	۰ %	۵۸۴,۳۰۸	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۱۶	۲۶.۰۱ %	۴۰,۹۹۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱۶۵,۵۷۵	۱۱.۶۱ %	۳۱۰,۶۵۶	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۸۱,۱۱۱	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳۶۶,۲۲۲	۲۵.۶۸ %	۲,۶۵۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۶۲,۵۳۵	۱۰.۹۷ %	۳۱۲,۳۷۷	۲۱.۱ %	۰	۰ %	۵۷۹,۱۸۱	۳۹.۱۱ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۸۵	۲۸.۶۵ %	۲,۵۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۶۱,۷۵۳	۱۰.۹۵ %	۳۱۰,۲۱۳	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۹,۳۳۳	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۴۲۴,۰۲۳	۲۸.۶۹ %	۲,۴۲۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۵۳,۲۴۶	۱۰.۶۲ %	۲۴۹,۵۵۸	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵۷۹,۱۲۶	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۴۵۸,۸۱۴	۳۱.۷۹ %	۲,۳۰۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۵۸۰,۲۰۲	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷۰۵,۱۱۷	۳۸.۶۵ %	۱۵۴,۴۲۰	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸۱ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵۷۹,۹۶۴	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۷۰۳,۱۳۳	۳۸.۵۹ %	۱۵۴,۳۰۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱۴۲,۳۲۰	۷.۸۸ %	۲۴۲,۱۰۶	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۵۷۹,۷۲۶	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۶۸۷,۸۵۵	۳۸.۰۸ %	۱۵۴,۱۸۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...292 »