14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲۵۲,۶۳۱	۱۱.۶۸ %	۶۷,۵۵۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۸۶۴,۳۵۲	۳۹.۹۷ %	۰	۰ %	۹۰۰,۴۸۲	۴۱.۶۴ %	۷۷,۶۴۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۶۹,۷۵۰	۱۲.۶۳ %	۱۰۴,۶۲۳	۴.۹ %	۰	۰ %	۸۶۳,۴۸۰	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۸۳۲,۰۱۵	۳۸.۹۶ %	۶۵,۹۵۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۵۹,۰۱۲	۱۲.۱۱ %	۱۰۳,۵۸۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۸۶۳,۸۵۶	۴۰.۴ %	۰	۰ %	۸۱۷,۸۷۴	۳۸.۲۵ %	۹۴,۰۷۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۷۳,۸۱۱	۱۳.۰۱ %	۱۲۶,۸۷۰	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶۲,۸۱۴	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۷۵۹,۵۷۷	۳۶.۰۸ %	۸۲,۳۴۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۷۹,۶۸۷	۱۳.۲۸ %	۱۴۹,۳۹۹	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۸۶۷,۴۵۱	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۷۵۶,۳۳۱	۳۵.۹۱ %	۵۳,۵۳۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۷۹,۶۸۷	۱۳.۲۸ %	۱۴۹,۳۹۹	۷.۱ %	۰	۰ %	۸۶۷,۱۴۰	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۷۵۶,۳۰۹	۳۵.۹۲ %	۵۳,۱۸۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۷۹,۶۸۷	۱۳.۴۲ %	۱۴۹,۳۹۹	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶۶,۸۲۹	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۳۳,۲۸۴	۳۵.۱۸ %	۵۴,۹۷۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۷۵,۹۳۴	۱۳.۲ %	۱۵۰,۱۶۳	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۸۶۴,۰۰۰	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۷۴۶,۳۳۰	۳۵.۶۹ %	۵۴,۷۲۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۲۶۸,۳۶۵	۱۲.۹۳ %	۱۴۵,۷۱۹	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶۲,۹۹۴	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴۸,۹۴۱	۳۱.۲۷ %	۱۴۹,۳۰۶	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۶۷,۲۲۲	۱۳.۰۱ %	۱۹۷,۰۰۵	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۸۶۴,۹۸۹	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۶۹۱,۸۴۰	۳۳.۶۸ %	۳۳,۲۶۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...292 »