14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۳۱,۶۰۷	۱۲.۱۳ %	۲۸۹,۱۰۱	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۲۳	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۳۲,۵۷۱	۳۸.۳۸ %	۴۷,۵۱۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۴۴,۱۶۹	۱۲.۶۴ %	۲۹۰,۴۵۱	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۶۰۸,۳۲۳	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۲۹	۳۸.۴ %	۴۶,۸۸۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲۳۴,۸۲۲	۱۲.۴ %	۲۷۹,۶۳۱	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۳۸	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۷۶	۳۸.۳۱ %	۴۵,۵۲۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۲۹,۲۵۹	۱۲.۱۷ %	۳۰۸,۷۰۲	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۶۰۷,۳۸۷	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۷۳۱,۹۲۹	۳۸.۸۴ %	۷,۲۶۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۱۸,۹۰۷	۱۱.۸۲ %	۲۹۹,۴۱۳	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۶۰۵,۵۸۲	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۷۲۰,۹۰۳	۳۸.۹۳ %	۷,۰۶۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۵۹ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶۰۶,۷۰۴	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۶۴	۳۹.۲۱ %	۵,۲۵۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۵۹ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶۰۶,۴۴۴	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۶۴	۳۹.۲۲ %	۵,۰۵۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۶۷ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶۰۶,۱۸۴	۳۳.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰۰,۶۳۴	۳۸.۸۶ %	۴,۸۵۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۶۸ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰۵,۹۲۵	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۶۹۸,۷۷۶	۳۸.۸ %	۴,۶۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۲۰۴,۷۹۸	۱۱.۸ %	۲۷۲,۰۶۵	۱۵.۶۸ %	۰	۰ %	۵۵۶,۳۲۰	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۶۹۷,۷۵۲	۴۰.۲۱ %	۴,۴۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...292 »