صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱۴,۶۶۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۶۳۷ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۱۴۳ | ۴۰.۹۹ % | ۱۱,۶۴۶ | ۰.۵۴ % | ۴۰۹,۷۹۲ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۱۴,۶۶۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۹۶۳ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۹۸۰ | ۴۱.۰۲ % | ۱۱,۰۸۹ | ۰.۵۲ % | ۴۰۸,۳۵۰ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۱۴,۶۶۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۹۲۸ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۹۸۰ | ۴۱.۰۵ % | ۱۰,۳۷۳ | ۰.۴۹ % | ۴۰۸,۲۳۶ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۱۴,۶۶۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۶۵ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۸۱۳ | ۴۱.۰۸ % | ۹,۶۶۲ | ۰.۴۵ % | ۴۰۸,۱۲۲ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۱۴,۶۶۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۰۵۱ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۴۱۶ | ۴۱.۱ % | ۹,۳۴۴ | ۰.۴۴ % | ۴۰۸,۰۰۶ | ۱۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۱۴,۶۶۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۹۹۱ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۴۱۷ | ۴۱.۱۳ % | ۸,۶۳۱ | ۰.۴۱ % | ۴۰۷,۹۴۱ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۱۴,۶۶۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۰۱۸ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۴۱۷ | ۴۱.۱۷ % | ۷,۹۱۸ | ۰.۳۷ % | ۴۰۷,۷۷۵ | ۱۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱۴,۶۶۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۰,۱۱۹ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۴۱۷ | ۴۱.۲۱ % | ۷,۲۰۸ | ۰.۳۴ % | ۴۰۸,۵۳۳ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱۴,۶۶۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۵۰۶ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۳۱۵ | ۴۱.۲۴ % | ۶,۵۸۵ | ۰.۳۱ % | ۴۰۸,۰۲۶ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱۴,۶۶۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۵۳۵ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۳۱۵ | ۴۱.۲۷ % | ۵,۸۸۹ | ۰.۲۸ % | ۴۰۷,۸۵۶ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |