14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۱۴,۶۶۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴,۲۲۷	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۷۴۰,۸۱۱	۴۱.۳۹ %	۹,۰۰۰	۰.۵ %	۴۲۱,۲۲۹	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۲۲۵	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۴۹ %	۹,۱۴۶	۰.۴۸ %	۴۲۱,۲۹۵	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۹۳۹	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۵۲ %	۸,۴۵۷	۰.۴۵ %	۴۲۰,۶۴۳	۲۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۱۸۸	۳۲ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۵۶ %	۷,۷۷۰	۰.۴۱ %	۴۱۹,۴۳۵	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲,۳۷۳	۳۱.۹۸ %	۰	۰ %	۸۴۰,۰۵۰	۴۴.۶ %	۷,۰۸۴	۰.۳۸ %	۴۱۹,۳۰۱	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۴,۶۶۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱,۶۰۴	۳۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۳۹,۸۸۴	۴۴.۶۳ %	۶,۵۴۴	۰.۳۵ %	۴۱۹,۱۴۶	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۲۴۶	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۹۱۲,۶۲۲	۴۶.۰۹ %	۳۳,۱۸۹	۱.۶۸ %	۴۱۶,۴۸۱	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۱۴,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۲۱	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۹۱۰,۹۳۳	۴۶.۰۴ %	۸,۴۳۲	۰.۴۳ %	۴۱۴,۲۴۵	۲۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱۴,۶۶۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۸۹۳	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۷۸۴,۰۲۶	۳۹.۶۶ %	۱۳۴,۵۲۴	۶.۸۱ %	۴۱۳,۶۸۰	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴,۶۶۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۴۶۰	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۸۸۳,۵۳۴	۴۲.۵۸ %	۷,۸۷۹	۰.۳۸ %	۴۱۳,۵۴۲	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...292 »