14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۵۱۷	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۵۷	۴۴.۱۲ %	۹,۱۶۶	۰.۵۴ %	۴۲۱,۰۳۲	۲۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۷۴۲	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۷۵۱,۹۹۳	۴۴.۱۶ %	۸,۵۹۹	۰.۵ %	۴۲۰,۹۵۶	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۴۰۲	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۷۵۱,۸۴۲	۴۴.۱۹ %	۸,۱۳۲	۰.۴۸ %	۴۲۱,۴۳۷	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۶۳۱	۲۹.۶۸ %	۰	۰ %	۷۵۲,۰۷۷	۴۴.۲۳ %	۷,۵۲۶	۰.۴۴ %	۴۲۱,۳۲۹	۲۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۷۴۲	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۷۵۰,۲۸۶	۴۴.۱۶ %	۷,۹۳۰	۰.۴۷ %	۴۲۰,۲۳۸	۲۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۸۱۵	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۷۴۵,۷۸۶	۴۳.۹۴ %	۱۱,۸۰۹	۰.۷ %	۴۲۰,۳۰۳	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۱۴,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۲۹۳	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۷۴۵,۷۸۶	۴۳.۹۸ %	۱۱,۱۹۱	۰.۶۶ %	۴۱۹,۹۸۵	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱۴,۶۶۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۶۱۴	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷۴۵,۷۸۶	۴۴.۰۱ %	۱۰,۵۷۵	۰.۶۲ %	۴۱۹,۷۹۲	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱۴,۶۶۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲,۹۶۴	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۷۴۵,۷۸۶	۴۴.۰۵ %	۹,۹۶۰	۰.۵۹ %	۴۱۹,۵۹۸	۲۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴,۶۶۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۸۵۵	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۱,۱۴۵	۴۱.۳۷ %	۱۱۳,۹۹۴	۶.۳۶ %	۴۱۹,۸۴۴	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...292 »