14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۵۹۹	۳۶.۰۹ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۴۲ %	۱۱,۰۳۱	۰.۵ %	۴۰۶,۲۰۵	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۴۱۵	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۹۸۴,۲۹۷	۴۴.۴۶ %	۱۰,۳۴۹	۰.۴۷ %	۴۰۶,۱۴۹	۱۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۷,۴۶۱	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸۳,۶۵۱	۴۴.۴۷ %	۱۰,۱۷۹	۰.۴۶ %	۴۰۶,۰۰۶	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۴۲۲	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۴۴ %	۱۱,۰۲۵	۰.۵ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۱۸۹	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۴۸ %	۱۰,۳۴۴	۰.۴۷ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۱۴,۶۶۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۹۷۵	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۵۲ %	۹,۶۶۴	۰.۴۴ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۴,۶۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۷۵۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۸۳	۴۴.۵۶ %	۸,۹۸۵	۰.۴۱ %	۴۰۵,۸۴۰	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱۴,۶۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۷۱۶	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۷۶	۴۴.۵۹ %	۸,۴۰۸	۰.۳۸ %	۴۰۵,۶۵۷	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱۴,۶۶۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۶۷۱	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸۲,۱۷۶	۴۴.۶۳ %	۷,۷۳۲	۰.۳۵ %	۴۰۵,۴۶۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴,۲۷۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۰,۱۰۹	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۹۸۲,۰۰۷	۴۴.۶۶ %	۷,۱۹۰	۰.۳۳ %	۴۰۵,۲۵۸	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...292 »