14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۴,۳۲۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۲۷۶	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۹۸۵,۰۰۷	۴۴.۷۷ %	۶,۵۶۹	۰.۳ %	۴۰۴,۸۱۵	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱۴,۰۳۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۵۱۷	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۹۸۴,۶۰۸	۴۴.۷۹ %	۶,۴۸۲	۰.۲۹ %	۴۰۴,۶۴۶	۱۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱۴,۳۷۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۴۸۸	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۹۸۲,۲۹۵	۴۴.۷۸ %	۸,۱۶۱	۰.۳۷ %	۴۰۱,۳۴۴	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱۴,۸۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۲۶۶	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۹۹۰,۲۸۱	۴۴.۸۷ %	۱۴,۴۴۲	۰.۶۵ %	۴۰۰,۲۵۴	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴,۸۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۹۹	۳۵.۶۵ %	۰	۰ %	۹۹۰,۲۸۱	۴۴.۹ %	۱۳,۹۸۶	۰.۶۳ %	۴۰۰,۰۶۸	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴,۸۱۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۳۵۶	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸۵,۴۵۴	۴۴.۷۲ %	۱۸,۱۴۵	۰.۸۲ %	۳۹۹,۸۸۷	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۵,۰۱۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۷۳۴	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸۳,۵۲۴	۴۴.۶۷ %	۱۹,۵۶۸	۰.۸۹ %	۳۹۹,۱۳۳	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۶۲	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۹۸۳,۵۲۴	۴۵.۰۱ %	۱۹,۱۵۳	۰.۸۸ %	۳۹۹,۰۳۳	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۲,۳۶۳	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۹۸۳,۶۲۲	۴۵.۰۵ %	۱۸,۶۵۰	۰.۸۵ %	۳۹۸,۸۱۶	۱۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۲,۰۴۸	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۹۸۴,۹۰۱	۴۵.۱۱ %	۱۸,۲۲۰	۰.۸۳ %	۳۹۷,۹۴۲	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...292 »