14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۱۴۵,۹۱۸	۸.۹۴ %	۱,۷۷۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۹۷۹,۹۴۶	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۱۰	۳۰.۲۶ %	۱۰,۸۳۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۱۴۲,۰۹۱	۸.۷۱ %	۱,۷۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۹۸۲,۳۱۷	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۴۹۱,۶۲۰	۳۰.۱۵ %	۱۲,۷۲۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۰۵,۶۸۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۸۱۱	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۹,۶۶۶	۲۸.۳۸ %	۷۸,۳۱۸	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۱۴۱,۵۶۶	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۳۸۸	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶۰,۴۸۵	۲۸.۴۷ %	۳۸,۸۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۱۷۰,۸۸۶	۱۰.۱۵ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹۷۶,۵۵۶	۵۸ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۴۲	۳۱.۵ %	۵,۷۶۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۱۷۰,۸۸۶	۱۰.۱۵ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹۷۶,۲۴۷	۵۸ %	۰	۰ %	۵۳۰,۳۴۲	۳۱.۵۱ %	۵,۵۱۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۷۰,۸۸۶	۹.۸۹ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹۸۵,۷۵۵	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۵۶۴,۴۳۴	۳۲.۶۶ %	۶,۷۷۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۱۷۰,۸۲۸	۱۰.۳۶ %	۳۰۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸۹۵,۶۶۹	۵۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۶۵	۳۴.۹ %	۶,۵۰۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۱۴۸,۰۳۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲,۷۵۱	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۹۷۷,۹۳۳	۴۸.۲۶ %	۷,۶۳۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۱۴۲,۵۷۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۸۲۰	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۸۹۷,۸۶۲	۴۸.۸۲ %	۱۰۵,۹۲۶	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...292 »