14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۱۴۶,۵۰۵	۷.۲۸ %	۲,۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۵۱	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۹۸۰,۱۵۲	۴۸.۷ %	۳۰,۳۵۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۴۳,۳۰۳	۷.۰۷ %	۷,۵۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۸۶۹,۲۸۶	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۹۳۱,۳۱۶	۴۵.۹۵ %	۷۵,۲۶۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۱۴۲,۸۳۴	۷.۰۳ %	۷,۷۰۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۸۷۱,۱۰۹	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۹۳۶,۷۵۳	۴۶.۰۹ %	۷۴,۲۶۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۱۶۷,۵۲۶	۷.۸ %	۲۶,۰۹۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۸۹۰,۴۱۰	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳,۸۶۱	۴۸.۱۲ %	۳۰,۷۳۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۱۷۲,۷۷۲	۸.۰۵ %	۲۶,۳۹۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۹۰۰,۲۸۳	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۹۴۵,۱۱۳	۴۴.۰۳ %	۱۰۱,۸۳۵	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۹۳۹,۶۸۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۶۱۶	۴۳.۰۴ %	۱۲۹,۷۶۴	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۹۳۹,۳۵۴	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۲۹,۶۱۶	۴۳.۰۵ %	۱۲۹,۲۹۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۱۵۲,۴۱۵	۷.۰۶ %	۸,۶۱۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۹۳۹,۰۲۴	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۹۲۷,۳۱۲	۴۲.۹۷ %	۱۳۰,۴۵۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۱۶۶,۷۱۹	۷.۷۲ %	۷۹,۲۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۹۳۸,۷۰۵	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۹۳۲,۰۷۳	۴۳.۱۷ %	۴۲,۲۴۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۱۶۶,۷۱۹	۷.۷۳ %	۷۹,۲۹۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۹۳۸,۳۷۵	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۹۳۱,۰۰۹	۴۳.۱۶ %	۴۱,۷۷۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...292 »