14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۹۶,۴۸۱	۱۱.۸۷ %	۴۰,۸۸۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۹۱۹,۰۵۷	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۴۹۵,۷۷۴	۲۹.۹۵ %	۲,۹۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۹۶,۴۸۱	۱۱.۸۷ %	۴۰,۸۸۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۹۱۸,۷۴۳	۵۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴۹۵,۷۷۴	۲۹.۹۶ %	۲,۷۶۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۹۶,۴۸۱	۱۱.۹۲ %	۴۰,۸۸۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۹۱۸,۴۲۹	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹۰,۲۳۲	۲۹.۷۴ %	۲,۵۳۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۹۳,۱۵۶	۱۱.۵۸ %	۴۳,۵۰۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۹۱۸,۵۳۵	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۵۱۰,۱۵۱	۳۰.۵۸ %	۲,۹۰۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۹۳,۲۰۱	۱۱.۷۸ %	۱۰,۲۵۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۶۹	۵۶ %	۰	۰ %	۵۱۲,۷۹۵	۳۱.۲۶ %	۵,۵۲۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۷۹,۳۴۵	۱۰.۷ %	۲,۱۱۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹۱۸,۴۸۰	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۵۶۸,۰۸۶	۳۳.۹ %	۷,۷۵۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۶۵,۵۶۲	۹.۹۸ %	۲,۰۴۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱۷,۵۰۹	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۵۶۴,۶۰۲	۳۴.۰۳ %	۹,۱۸۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۶۰,۹۰۶	۹.۸۸ %	۲,۰۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱۵,۵۰۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۴۹۱,۴۸۷	۳۰.۱۷ %	۵۹,۰۸۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۶۰,۹۰۶	۹.۸۸ %	۲,۰۱۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۹۱۵,۱۸۹	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۴۹۱,۴۸۷	۳۰.۱۸ %	۵۸,۸۴۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۱۶۰,۹۰۶	۹.۹ %	۲,۰۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱۴,۸۷۷	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۲۶	۳۰.۱ %	۵۸,۶۱۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...292 »