14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۱۴۷,۳۹۵	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۳,۳۲۸	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸۹۷,۲۱۲	۴۸.۹۴ %	۹۵,۵۱۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۷ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۱,۰۷۳	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۹۹,۳۷۴	۴۹.۲۷ %	۱۲,۳۰۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۸ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۰,۷۵۶	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۹۹,۳۷۴	۴۹.۳ %	۱۱,۸۳۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۲۲,۲۱۵	۱۲.۱۶ %	۲۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۹۰,۴۳۹	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰۲,۶۳۶	۴۹.۴۱ %	۱۱,۳۵۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۲۱۳,۹۳۶	۱۰.۶۲ %	۲۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۹۰,۳۵۷	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۰۲۵	۵۳.۵۱ %	۳۲,۰۳۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۰۸,۴۷۶	۱۰.۳۶ %	۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۱۲	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸,۴۸۵	۵۳.۰۹ %	۲۳,۶۲۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰۷,۴۴۳	۱۰.۲۶ %	۲۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۳۵,۱۰۹	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۵۶۱	۵۲.۹۵ %	۸,۳۷۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۱۵۲,۸۵۹	۷.۶ %	۳,۰۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۷۷۶,۱۲۴	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۹۸۹,۰۹۳	۴۹.۱۷ %	۹۰,۶۶۰	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۱۴۶,۵۰۵	۷.۲۷ %	۲,۲۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۸۵۴,۰۱۶	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۹۸۰,۷۴۰	۴۸.۶۸ %	۳۱,۲۹۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۶,۵۰۵	۷.۲۷ %	۲,۲۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۸۵۳,۶۸۳	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۹۸۰,۷۴۰	۴۸.۷ %	۳۰,۸۲۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...292 »