14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۵۷,۴۴۵	۱۰.۱۵ %	۲۹,۲۴۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۸۸۵,۱۷۴	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۴۶۲,۰۱۳	۲۹.۷۷ %	۱۷,۹۹۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۵۲,۷۴۹	۹.۷ %	۲۹,۴۶۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۸۹۵,۰۹۴	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۴۸۴,۵۰۵	۳۰.۷۵ %	۱۳,۵۷۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۵۸,۲۶۱	۱۰ %	۳۰,۷۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۸۹۴,۱۱۷	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۴۸۶,۶۸۲	۳۰.۷۴ %	۱۳,۳۳۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۵۸,۲۶۱	۱۰.۰۱ %	۳۰,۷۶۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۸۹۳,۷۹۷	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۴۸۵,۳۴۳	۳۰.۶۹ %	۱۳,۳۷۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۵۸,۲۶۱	۱۰.۰۱ %	۳۰,۷۶۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۸۹۳,۴۷۸	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۴۸۱,۹۱۰	۳۰.۴۹ %	۱۶,۱۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۶۴,۷۳۳	۱۰.۲۸ %	۳۲,۱۵۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۸۹۳,۱۴۱	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۴۷۳,۱۷۶	۲۹.۵۳ %	۳۹,۱۱۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۶۹,۴۴۸	۱۰.۵۵ %	۳۱,۲۴۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۸۹۶,۷۰۸	۵۵.۸۲ %	۰	۰ %	۴۷۶,۰۵۲	۲۹.۶۴ %	۳۲,۸۶۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۶۴,۹۹۵	۱۰.۲۸ %	۳۱,۳۵۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۹۱۹,۸۱۱	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۳۱	۲۸.۵۷ %	۳۰,۳۸۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۶۲,۵۰۵	۱۰.۱۳ %	۳۲,۴۴۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۵۵	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۸۶	۲۷.۴ %	۵۰,۶۲۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۹۴,۱۰۴	۱۱.۹۴ %	۳۳,۷۵۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۹۰۹,۹۹۱	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۳,۸۰۵	۲۷.۹۱ %	۳۴,۳۷۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...292 »