14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۷,۶۵۸	۳.۹۴ %	۹,۶۵۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۹۴	۱۴.۴۲ %	۵۱۷,۴۰۹	۷۳.۷۲ %	۴۲,۳۶۹	۶.۰۴ %	۳,۵۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۸,۰۷۸	۴ %	۹,۸۸۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۶۶	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۲۶۴	۷۳.۶۶ %	۴۲,۳۵۲	۶.۰۳ %	۳,۵۳۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲۷,۴۰۳	۳.۹۱ %	۱۰,۰۴۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۲۱	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۱۱۹	۷۳.۷۱ %	۴۲,۳۵۸	۶.۰۴ %	۳,۴۷۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۳	۳.۹۱ %	۱۰,۰۴۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۸۸	۱۴.۴۱ %	۵۱۶,۹۷۴	۷۳.۷۱ %	۴۲,۳۵۸	۶.۰۴ %	۳,۴۶۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷,۴۰۳	۳.۹۱ %	۱۰,۲۴۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۵۵	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۰۷۴	۷۳.۷۵ %	۴۲,۱۱۴	۶.۰۱ %	۳,۲۶۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۲۷,۷۹۴	۳.۹۷ %	۱۰,۱۴۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۲	۱۴.۴۱ %	۵۱۶,۹۲۹	۷۳.۷۴ %	۴۲,۱۰۹	۶.۰۱ %	۲,۹۸۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۲۷,۸۱۸	۳.۹۱ %	۱۰,۱۶۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۱۲	۱۴.۲۱ %	۵۱۶,۷۸۴	۷۲.۶۳ %	۵۲,۶۳۹	۷.۴ %	۲,۹۶۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۲۷,۸۱۸	۳.۹۱ %	۱۰,۱۶۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۹	۱۴.۲۱ %	۵۱۶,۶۳۹	۷۲.۶۳ %	۵۲,۶۳۹	۷.۴ %	۲,۹۴۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۷,۸۰۹	۳.۹۱ %	۱۰,۲۸۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۰۴	۱۴.۲۱ %	۵۱۶,۴۹۴	۷۲.۶۲ %	۵۲,۶۳۹	۷.۴ %	۲,۹۲۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۲۸,۱۸۹	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۴۱	۱۴.۲ %	۵۱۶,۳۵۰	۷۲.۵۹ %	۵۲,۴۰۹	۷.۳۷ %	۳,۱۰۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...292 »