14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۲۶,۷۰۳	۳.۸۱ %	۹,۶۰۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۱۵	۱۴.۵ %	۵۱۸,۸۵۸	۷۳.۹۵ %	۳۸,۷۱۵	۵.۵۲ %	۵,۹۹۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۲۶,۵۱۲	۳.۷۸ %	۹,۳۹۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۸	۱۴.۴۸ %	۵۱۸,۷۱۳	۷۳.۹ %	۳۹,۶۵۱	۵.۶۵ %	۵,۹۷۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۲۷,۳۰۹	۳.۸۹ %	۹,۳۱۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۹۹	۱۴.۴۸ %	۵۱۸,۵۶۸	۷۳.۹ %	۳۹,۶۵۱	۵.۶۵ %	۵,۲۸۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۲۷,۲۲۴	۳.۸۸ %	۹,۳۵۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۲۹	۱۴.۴۷ %	۵۱۸,۴۲۳	۷۳.۹۱ %	۳۹,۶۵۳	۵.۶۵ %	۵,۲۷۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۲۷,۴۱۷	۳.۹ %	۹,۴۳۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۱	۱۴.۴۵ %	۵۱۸,۲۷۸	۷۳.۸۱ %	۴۰,۲۳۷	۵.۷۳ %	۵,۳۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۲۶,۹۵۴	۳.۸۴ %	۹,۴۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۵	۱۴.۴۵ %	۵۱۸,۱۳۳	۷۳.۸ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۱ %	۵,۳۸۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۲۶,۹۵۴	۳.۸۴ %	۹,۴۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۹۲	۱۴.۴۴ %	۵۱۷,۹۸۸	۷۳.۷۹ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۱ %	۵,۳۷۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲۶,۹۵۴	۳.۸۴ %	۹,۴۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۸	۱۴.۴۴ %	۵۱۷,۸۴۳	۷۳.۷۹ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۲ %	۵,۳۶۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۶,۷۶۶	۳.۸۲ %	۹,۳۶۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۶	۱۴.۴۴ %	۵۱۷,۶۹۹	۷۳.۸۲ %	۴۰,۸۱۳	۵.۸۲ %	۵,۳۵۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲۶,۷۹۲	۳.۸۱ %	۹,۴۱۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۴	۱۴.۴۱ %	۵۱۷,۵۵۴	۷۳.۶۵ %	۴۲,۳۶۹	۶.۰۳ %	۵,۳۴۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...292 »