14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۳۲,۲۳۰	۱۴.۷۵ %	۱۱,۷۹۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۵۵	۴۷.۲۹ %	۱۶,۲۱۳	۷.۴۲ %	۵۲,۷۸۳	۲۴.۱۵ %	۲,۱۸۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۳۲,۵۸۸	۱۴.۹۱ %	۱۱,۷۴۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۶۱	۴۷.۱۶ %	۱۶,۲۰۵	۷.۴۲ %	۵۲,۷۶۵	۲۴.۱۵ %	۲,۱۶۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳۱,۶۰۳	۱۴.۵۱ %	۱۱,۴۶۴	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۲۶	۴۷.۶۳ %	۱۶,۱۹۷	۷.۴۴ %	۵۲,۶۵۵	۲۴.۱۸ %	۲,۱۴۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۳۱,۳۱۰	۱۴.۳۲ %	۱۱,۳۳۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۳۵	۴۷.۴۶ %	۱۶,۱۸۹	۷.۴۱ %	۵۴,۱۷۸	۲۴.۷۹ %	۱,۸۲۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۳۱,۳۱۲	۱۳.۹۲ %	۱۱,۳۱۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۷۳	۴۵.۲۴ %	۱۶,۱۸۱	۷.۱۹ %	۶۲,۲۱۳	۲۷.۶۶ %	۲,۱۵۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۳۱,۳۱۲	۱۳.۹۳ %	۱۱,۳۱۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۴۱	۴۵.۲۵ %	۱۶,۱۷۳	۷.۱۹ %	۶۱,۸۸۱	۲۷.۵۲ %	۲,۴۱۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳۱,۳۱۲	۱۴.۰۳ %	۱۱,۳۱۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۰۹	۴۵.۵۶ %	۱۶,۱۶۵	۷.۲۴ %	۶۰,۳۳۸	۲۷.۰۳ %	۲,۳۹۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۳۱,۲۱۰	۱۴.۶۱ %	۳,۳۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۲۸	۴۷.۵۶ %	۱۶,۱۵۷	۷.۵۶ %	۵۸,۷۱۲	۲۷.۴۸ %	۲,۵۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۳۱,۰۳۹	۱۴.۷۵ %	۳,۵۴۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۷۶	۴۸.۲۵ %	۱۶,۱۴۹	۷.۶۷ %	۵۵,۶۳۹	۲۶.۴۳ %	۲,۵۵۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۳۲,۲۵۹	۱۵.۲۴ %	۳,۷۱۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۵۳	۴۷.۹۱ %	۱۶,۱۴۲	۷.۶۲ %	۵۵,۶۳۹	۲۶.۲۸ %	۲,۵۲۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...292 »