14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۵۱,۶۹۵	۷.۳۱ %	۱۱,۸۳۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۷۶	۱۴.۵۹ %	۵۰۱,۲۳۲	۷۰.۸۹ %	۳۴,۵۶۸	۴.۸۹ %	۴,۵۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۵۱,۵۰۸	۷.۲۹ %	۱۱,۷۲۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۱۶	۱۴.۵۹ %	۵۰۱,۰۹۵	۷۰.۹۱ %	۳۴,۶۶۷	۴.۹۱ %	۴,۵۲۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵۲,۰۶۶	۷.۱۶ %	۱۱,۶۴۵	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۲۴	۱۴.۱۸ %	۵۱۷,۲۰۳	۷۱.۱۶ %	۳۸,۲۸۲	۵.۲۷ %	۴,۵۶۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۵۲,۶۶۰	۷.۱۴ %	۱۱,۴۲۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۷۴	۱۳.۷۱ %	۵۱۷,۰۵۸	۷۰.۱۴ %	۵۰,۴۱۵	۶.۸۴ %	۴,۵۷۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۳۷,۲۷۸	۵.۲ %	۷,۳۱۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۸۳	۱۴.۰۷ %	۵۱۶,۹۱۳	۷۲.۰۴ %	۵۰,۴۶۰	۷.۰۳ %	۴,۵۶۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۳۷,۲۷۸	۵.۲ %	۷,۳۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۴۹	۱۴.۰۷ %	۵۱۶,۷۶۸	۷۲.۰۴ %	۵۰,۴۶۰	۷.۰۳ %	۴,۵۴۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۳۷,۲۷۸	۵.۲۲ %	۷,۳۱۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۵	۱۴.۱۳ %	۵۱۶,۶۲۳	۷۲.۳۵ %	۴۷,۴۰۷	۶.۶۴ %	۴,۵۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲۷,۶۳۳	۳.۹۱ %	۷,۳۴۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۳۶	۱۴.۲۵ %	۵۱۶,۴۷۹	۷۲.۹۹ %	۴۶,۸۵۱	۶.۶۲ %	۸,۴۲۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۷,۸۸۸	۳.۹۲ %	۷,۳۱۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۲۲	۱۴.۴۳ %	۵۱۶,۳۳۴	۷۲.۶۷ %	۴۷,۶۲۵	۶.۷ %	۸,۸۷۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۲۸,۰۵۸	۳.۹۶ %	۱۰,۲۴۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۹۷,۹۸۹	۱۳.۸۳ %	۵۱۶,۲۰۵	۷۲.۸۳ %	۴۵,۹۱۹	۶.۴۸ %	۱۰,۳۱۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...292 »