14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۲۸,۲۵۳	۴.۰۱ %	۱۰,۱۷۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۶۰	۱۴.۵ %	۵۲۰,۳۰۶	۷۳.۷۸ %	۳۸,۲۷۵	۵.۴۳ %	۵,۹۲۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۲۷,۷۵۰	۳.۹۴ %	۱۰,۰۴۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۴۳	۱۴.۵۲ %	۵۲۰,۱۶۱	۷۳.۸۶ %	۳۸,۲۶۲	۵.۴۳ %	۵,۸۰۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۲۷,۷۵۰	۳.۹۴ %	۱۰,۰۴۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۹	۱۴.۵۲ %	۵۲۰,۰۱۷	۷۳.۸۶ %	۳۸,۲۶۲	۵.۴۳ %	۵,۷۹۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۲۷,۷۵۰	۳.۹۴ %	۱۰,۰۴۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۷۵	۱۴.۵۲ %	۵۱۹,۸۷۲	۷۳.۸۶ %	۳۷,۹۳۰	۵.۳۹ %	۶,۰۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۲۷,۶۳۲	۳.۹۳ %	۹,۹۲۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۴۱	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۷۲۷	۷۳.۹ %	۳۷,۹۳۰	۵.۳۹ %	۶,۰۶۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۲۷,۱۷۶	۳.۸۷ %	۹,۸۷۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۸	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۵۸۲	۷۳.۹۶ %	۳۷,۹۳۰	۵.۴ %	۶,۰۵۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۲۷,۱۷۶	۳.۸۷ %	۹,۸۷۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۱۵	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۴۳۷	۷۳.۹۵ %	۳۷,۹۳۰	۵.۴ %	۶,۰۴۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۲۷,۱۷۶	۳.۸۷ %	۹,۸۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۸۱	۱۴.۵۱ %	۵۱۹,۲۹۲	۷۳.۹۵ %	۳۷,۹۳۰	۵.۴ %	۶,۰۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۲۶,۷۰۳	۳.۸ %	۹,۶۰۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۳	۱۴.۵ %	۵۱۹,۱۴۷	۷۳.۹۶ %	۳۸,۷۱۵	۵.۵۲ %	۶,۰۱۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۲۶,۷۰۳	۳.۸۱ %	۹,۶۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۴۹	۱۴.۵ %	۵۱۹,۰۰۲	۷۳.۹۶ %	۳۸,۷۱۵	۵.۵۲ %	۶,۰۰۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...292 »