14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۵۹,۴۳۵	۱۰.۵۷ %	۲۰,۷۷۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۲۷	۳۲.۷۱ %	۲۹۱,۸۰۴	۵۱.۹۲ %	۲,۷۹۷	۰.۵ %	۳,۴۰۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۵۹,۷۱۹	۱۰.۶۲ %	۲۰,۹۲۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۷۱	۳۲.۶۹ %	۲۹۳,۱۶۱	۵۲.۱۴ %	۸۳۱	۰.۱۵ %	۳,۸۰۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۶۰,۵۸۸	۱۰.۷۳ %	۲۱,۱۳۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۶۳	۳۲.۶۳ %	۲۹۳,۰۱۸	۵۱.۹۱ %	۲,۱۰۵	۰.۳۷ %	۳,۴۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۶۰,۵۸۸	۱۰.۷۴ %	۲۱,۱۳۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۹۹	۳۲.۶۳ %	۲۹۲,۸۷۵	۵۱.۹۱ %	۲,۱۰۵	۰.۳۷ %	۳,۴۲۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۶۰,۵۸۸	۱۰.۷۴ %	۲۱,۱۳۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۳۵	۳۲.۶۳ %	۲۹۲,۷۳۲	۵۱.۹ %	۲,۱۰۵	۰.۳۷ %	۳,۴۳۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۵۹,۱۷۹	۱۰.۵۲ %	۲۱,۰۲۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۹۲	۳۲.۷۲ %	۲۹۲,۵۸۹	۵۲.۰۳ %	۲,۱۳۷	۰.۳۸ %	۳,۴۴۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۵۹,۱۷۹	۱۰.۵۳ %	۲۱,۰۲۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۲۸	۳۲.۷۲ %	۲۹۲,۴۴۶	۵۲.۰۲ %	۲,۱۲۴	۰.۳۸ %	۳,۴۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۵۸,۹۱۸	۱۰.۴۹ %	۲۱,۱۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۹۵	۳۲.۷۳ %	۲۹۲,۳۰۳	۵۲.۰۳ %	۲,۱۲۳	۰.۳۸ %	۳,۴۵۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۵۸,۹۱۸	۱۰.۴۹ %	۲۱,۱۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۳۲	۳۲.۷۳ %	۲۹۲,۱۵۹	۵۲.۰۲ %	۲,۱۲۳	۰.۳۸ %	۳,۴۶۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶۰,۹۱۹	۱۰.۷۹ %	۲۱,۳۷۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۶۳۲	۳۲.۵۴ %	۲۹۳,۰۹۴	۵۱.۹۳ %	۸۱۰	۰.۱۴ %	۴,۵۳۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...292 »