14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۳۱,۴۰۵	۱۸.۵۷ %	۱۷,۷۲۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۰,۸۶۳	۳۰.۰۸ %	۶۷,۵۱۶	۳۹.۹۳ %	۱۵۱	۰.۰۹ %	۱,۴۱۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۳۰,۸۵۲	۱۷.۹۳ %	۱۷,۷۱۹	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۵۱,۴۹۰	۲۹.۹۲ %	۶۷,۴۸۳	۳۹.۲۱ %	۳,۱۴۳	۱.۸۳ %	۱,۴۲۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۳۱,۳۱۸	۱۷.۸۵ %	۱۷,۷۷۰	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۶	۲۸.۶۳ %	۶۷,۴۵۰	۳۸.۴۵ %	۳,۹۹۷	۲.۲۸ %	۴,۶۶۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۳۱,۳۱۸	۱۷.۸۶ %	۱۷,۷۷۰	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۰۵	۲۸.۶۳ %	۶۷,۴۱۷	۳۸.۴۴ %	۳,۹۹۷	۲.۲۸ %	۴,۶۶۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۳۱,۳۱۸	۱۷.۸۶ %	۱۷,۷۷۰	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۵۰,۱۸۳	۲۸.۶۲ %	۶۷,۳۸۴	۳۸.۴۳ %	۳,۹۹۶	۲.۲۸ %	۴,۶۷۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۳۱,۶۵۴	۱۸.۰۱ %	۱۷,۹۲۲	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۵۰,۱۵۱	۲۸.۵۳ %	۶۷,۳۵۱	۳۸.۳۲ %	۴,۰۰۳	۲.۲۸ %	۴,۶۸۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۳۱,۸۹۶	۱۷.۹۸ %	۲۱,۰۶۸	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۵۱,۵۲۶	۲۹.۰۴ %	۶۷,۳۱۸	۳۷.۹۴ %	۳,۶۳۳	۲.۰۵ %	۲,۰۰۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۳۲,۰۶۲	۱۸ %	۲۰,۹۷۳	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۵۱,۵۱۱	۲۸.۹۲ %	۶۷,۲۸۵	۳۷.۷۷ %	۴,۲۹۰	۲.۴۱ %	۲,۰۱۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۳۲,۳۴۳	۱۸.۱۲ %	۲۱,۱۰۳	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۵۱,۴۷۶	۲۸.۸۴ %	۶۷,۲۸۰	۳۷.۶۹ %	۴,۲۷۰	۲.۳۹ %	۲,۰۲۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۳۲,۲۵۲	۱۸.۰۳ %	۲۱,۰۰۴	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸	۲۸.۷۴ %	۶۷,۲۴۷	۳۷.۵۹ %	۴,۹۲۸	۲.۷۶ %	۲,۰۲۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...292 »