14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۴۱,۱۱۹	۲۲.۱۵ %	۲۰,۸۴۱	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۵۱,۱۸۷	۲۷.۵۷ %	۶۷,۸۱۶	۳۶.۵۳ %	۱,۸۹۳	۱.۰۲ %	۲,۷۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۴۱,۱۰۵	۲۲.۱۳ %	۲۰,۹۳۳	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۵۱,۱۷۰	۲۷.۵۵ %	۶۷,۸۱۲	۳۶.۵۱ %	۱,۹۲۶	۱.۰۴ %	۲,۷۹۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۴۰,۸۸۵	۲۱.۹۹ %	۲۰,۴۵۷	۱۱ %	۰	۰ %	۵۱,۱۶۱	۲۷.۵۱ %	۶۷,۷۷۹	۳۶.۴۵ %	۲,۴۶۷	۱.۳۳ %	۳,۲۱۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۷ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۴	۲۷.۳۱ %	۶۷,۷۴۶	۳۶.۱۹ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۴۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۷ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۵۱,۱۱۳	۲۷.۳۱ %	۶۷,۷۱۳	۳۶.۱۸ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۵۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۴۲,۰۵۹	۲۲.۴۸ %	۲۰,۱۱۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۵۱,۰۹۲	۲۷.۳ %	۶۷,۶۸۰	۳۶.۱۷ %	۱,۲۰۸	۰.۶۵ %	۴,۹۶۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۴۲,۱۱۵	۲۲.۵ %	۲۰,۵۵۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۱,۰۸۹	۲۷.۲۹ %	۶۷,۶۴۷	۳۶.۱۳ %	۱,۴۳۷	۰.۷۷ %	۴,۳۷۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۴۲,۱۹۵	۲۲.۵۲ %	۲۱,۵۵۴	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۴	۲۷.۴۵ %	۶۷,۶۱۴	۳۶.۰۸ %	۱,۴۷۹	۰.۷۹ %	۳,۱۲۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۴۲,۹۹۵	۲۲.۹ %	۲۱,۵۱۹	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۲	۲۷.۴۵ %	۶۷,۵۸۱	۳۶ %	۹۷۸	۰.۵۲ %	۳,۱۲۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۴۳,۶۳۵	۲۳.۲۴ %	۲۱,۴۹۲	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵۱,۵۰۶	۲۷.۴۳ %	۶۷,۵۴۸	۳۵.۹۷ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۳۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...292 »