14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۲۹,۴۴۶	۱۶.۰۶ %	۱۵,۷۵۹	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۶۶,۹۵۹	۳۶.۵۱ %	۶۱,۲۱۲	۳۳.۳۸ %	۲,۸۱۳	۱.۵۳ %	۷,۱۹۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲۹,۴۴۶	۱۵.۹۹ %	۱۵,۷۵۹	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۶۶,۸۸۴	۳۶.۳۲ %	۶۷,۱۸۲	۳۶.۴۹ %	۳,۶۶۳	۱.۹۹ %	۱,۱۹۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲۹,۴۴۶	۱۶.۰۲ %	۱۵,۷۵۹	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۶۶,۸۶۲	۳۶.۳۷ %	۶۸,۰۸۱	۳۷.۰۴ %	۲,۴۷۲	۱.۳۵ %	۱,۲۰۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲۹,۴۴۶	۱۶.۰۵ %	۱۵,۷۵۹	۸.۶ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۰	۳۶.۴۴ %	۶۸,۰۴۸	۳۷.۱ %	۲,۱۱۳	۱.۱۵ %	۱,۲۱۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۲۹,۵۸۳	۱۶.۷ %	۱۵,۶۶۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۰,۵۹۰	۳۴.۱۹ %	۶۸,۰۱۵	۳۸.۳۸ %	۲,۱۱۳	۱.۱۹ %	۱,۲۲۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۹,۵۸۳	۱۶.۷ %	۱۵,۶۶۹	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۶۰,۵۶۸	۳۴.۱۹ %	۶۷,۹۸۲	۳۸.۳۸ %	۲,۱۱۳	۱.۱۹ %	۱,۲۲۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۲۹,۲۷۹	۱۶.۶۴ %	۱۵,۵۶۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۵۸,۱۱۴	۳۳.۰۲ %	۶۷,۹۴۹	۳۸.۶۱ %	۲,۱۳۱	۱.۲۱ %	۲,۹۳۳	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۳۳,۲۳۸	۱۹.۰۲ %	۱۶,۷۱۰	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۵۳,۴۳۲	۳۰.۵۸ %	۶۷,۹۱۶	۳۸.۸۶ %	۲,۱۳۱	۱.۲۲ %	۱,۳۲۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۳۲,۱۳۴	۱۸.۵۵ %	۱۶,۳۳۶	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۱۰	۳۰.۸۳ %	۶۷,۸۸۳	۳۹.۱۹ %	۲,۱۳۱	۱.۲۳ %	۱,۳۲۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۲,۱۳۴	۱۸.۵۶ %	۱۶,۳۳۶	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۵۳,۳۸۹	۳۰.۸۳ %	۶۷,۸۵۰	۳۹.۱۸ %	۲,۱۳۱	۱.۲۳ %	۱,۳۳۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...292 »