14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۳۸,۳۲۶	۲۱.۱۷ %	۱۹,۵۶۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰,۲۱۳	۲۷.۷۴ %	۶۷,۲۱۵	۳۷.۱۳ %	۲,۴۷۴	۱.۳۷ %	۳,۲۰۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۳۷,۹۸۷	۲۱.۰۱ %	۱۹,۴۹۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۱	۲۷.۸۳ %	۶۷,۱۸۲	۳۷.۱۶ %	۲,۶۱۲	۱.۴۴ %	۳,۲۱۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۳۷,۵۵۲	۲۰.۸۵ %	۱۹,۲۵۳	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۸	۲۷.۹۲ %	۶۸,۰۵۰	۳۷.۷۸ %	۱,۷۶۸	۰.۹۸ %	۳,۲۲۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۳۷,۰۴۷	۲۰.۶۳ %	۱۹,۲۴۸	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵۰,۴۲۶	۲۸.۰۹ %	۶۸,۰۱۷	۳۷.۸۸ %	۱,۵۷۰	۰.۸۷ %	۳,۲۲۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۲ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۳	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۸۴	۳۷.۸۸ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۳۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۳ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۲	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۵۱	۳۷.۸۷ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۴۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۷,۰۱۰	۲۰.۶۳ %	۱۹,۳۶۰	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۵۰,۲۷۲	۲۸.۰۳ %	۶۷,۹۱۸	۳۷.۸۶ %	۱,۵۷۰	۰.۸۸ %	۳,۲۴۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۳۷,۸۷۹	۶.۸۱ %	۱۹,۹۰۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۶	۹.۰۴ %	۶۷,۸۸۵	۱۲.۲۱ %	۳۷۶,۸۴۵	۶۷.۷۷ %	۳,۲۵۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۳۸,۱۱۰	۶.۸۵ %	۲۰,۱۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۱	۹.۰۴ %	۶۷,۸۵۲	۱۲.۲ %	۳۷۶,۳۴۵	۶۷.۶۹ %	۳,۲۶۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۳۸,۸۸۹	۶.۹۹ %	۲۰,۳۵۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۰	۹.۰۳ %	۲۸۵,۰۰۱	۵۱.۲۱ %	۱۵۸,۸۱۰	۲۸.۵۳ %	۳,۲۶۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...292 »