14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۳۱,۱۸۶	۱۶.۱ %	۱۶,۱۲۱	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۷۰,۹۷۶	۳۶.۶۴ %	۶۱,۳۳۵	۳۱.۶۶ %	۱۲,۹۹۸	۶.۷۱ %	۱,۱۱۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۳۰,۷۹۷	۱۷.۰۲ %	۱۵,۸۲۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۸	۳۶.۹۴ %	۶۱,۳۰۵	۳۳.۸۸ %	۴,۹۹۶	۲.۷۶ %	۱,۱۷۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۳۰,۶۹۱	۱۶.۹۱ %	۱۵,۶۷۳	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۶۹,۸۳۸	۳۸.۴۹ %	۶۱,۲۷۵	۳۳.۷۷ %	۲,۸۰۹	۱.۵۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۳۰,۱۰۱	۱۶.۶۹ %	۱۵,۲۴۸	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۶۹,۷۸۷	۳۸.۶۹ %	۶۱,۲۴۵	۳۳.۹۵ %	۱,۴۹۲	۰.۸۳ %	۲,۵۰۷	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۲۹,۸۵۲	۱۶.۴۶ %	۱۵,۰۴۳	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۷۰,۹۷۹	۳۹.۱۳ %	۶۱,۲۱۵	۳۳.۷۴ %	۳,۱۷۸	۱.۷۵ %	۱,۱۴۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۲۹,۸۵۲	۱۶.۴۶ %	۱۵,۰۴۳	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۷۰,۹۵۷	۳۹.۱۲ %	۶۱,۱۸۵	۳۳.۷۴ %	۳,۱۷۸	۱.۷۵ %	۱,۱۵۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۹,۸۵۲	۱۶.۴۶ %	۱۵,۰۴۳	۸.۳ %	۰	۰ %	۷۰,۹۳۵	۳۹.۱۲ %	۶۱,۱۵۵	۳۳.۷۳ %	۳,۱۷۸	۱.۷۵ %	۱,۱۶۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۳۰,۲۷۳	۱۶.۴۶ %	۱۵,۲۶۴	۸.۳ %	۰	۰ %	۶۹,۶۷۰	۳۷.۸۸ %	۶۱,۱۲۵	۳۳.۲۳ %	۶,۴۲۴	۳.۴۹ %	۱,۱۶۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۳۰,۰۰۶	۱۶.۵۳ %	۱۵,۵۴۸	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۶۷,۰۲۵	۳۶.۹۳ %	۶۱,۲۷۲	۳۳.۷۶ %	۶,۴۰۸	۳.۵۳ %	۱,۲۵۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۹,۲۶۹	۱۶.۵۶ %	۱۵,۴۳۳	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۶۶,۹۷۸	۳۷.۸۹ %	۶۱,۲۴۲	۳۴.۶۴ %	۲,۶۱۰	۱.۴۸ %	۱,۲۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...292 »