ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۴,۱۲۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۵۸	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۶۳,۵۶۱	۴۰.۲۴ %	۲,۲۰۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۴,۰۰۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۸۹	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۶۳,۵۶۱	۴۰.۳۵ %	۲,۱۷۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۳,۸۹۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۲۰	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۱ %	۲,۱۴۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۳,۸۹۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۱۹	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۲ %	۲,۱۱۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳,۸۹۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۱۸	۵۵.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۳ %	۲,۰۷۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۳,۹۵۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۶۴	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۳	۴۰.۶۶ %	۲,۰۴۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۳,۹۴۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۸۴۹	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۷۱,۵۳۸	۴۵.۴۶ %	۲,۰۱۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۴,۰۲۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۸۷	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۰	۴۰.۱۳ %	۱,۹۸۳	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۴,۰۷۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۷۱	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۶۲,۷۲۰	۴۰.۱۵ %	۱,۹۵۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۴,۰۸۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۷۸	۵۵.۸۵ %	۰	۰ %	۶۲,۹۸۵	۴۰.۳ %	۱,۹۱۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...287 »