ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳,۹۴۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۰۶	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۶۴,۱۹۸	۴۰.۹۷ %	۱,۹۳۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۴,۰۴۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۹۴	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۳	۴۱.۳۸ %	۱,۹۰۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴,۰۹۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۳	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۶۵,۳۳۳	۴۱.۳۲ %	۱,۹۳۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۴,۱۴۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۳	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۶۵,۲۰۶	۴۱.۳۲ %	۱,۹۰۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۴,۱۴۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۲	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۷	۴۰.۷۵ %	۲,۶۸۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۴,۱۴۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۱	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۷	۴۰.۷۶ %	۲,۶۵۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۴,۲۱۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۹۲	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۷	۴۰.۷۳ %	۲,۶۲۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۴,۲۹۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۵۰	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۷	۴۰.۷۳ %	۲,۵۸۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۴,۳۸۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۴۵	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۵	۳۹.۵۵ %	۵,۲۶۱	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۴,۴۰۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۲۳	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶۴,۸۷۷	۴۰.۲۱ %	۲,۵۲۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...287 »