ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۷۳۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۱۶	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۱	۳۴.۹۹ %	۷۰۶	۰.۴۵ %	۷,۹۵۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۷۳۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۱۵	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۸۳۹	۳۴.۹۹ %	۶۸۷	۰.۴۴ %	۷,۹۵۳	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳,۷۳۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۱۴	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۵۴,۸۳۹	۳۵ %	۶۶۶	۰.۴۳ %	۷,۹۵۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳,۸۴۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۰۳	۵۶.۹۴ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۴	۳۵.۰۶ %	۶۵۲	۰.۴۲ %	۷,۹۹۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳,۹۸۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۷۴	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۵۸ %	۱,۲۹۶	۰.۸۳ %	۸,۰۷۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۹۵۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۲۰	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۱ %	۱,۲۷۵	۰.۸۲ %	۸,۱۳۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳,۹۰۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۷	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۷ %	۱,۲۵۴	۰.۸۱ %	۷,۹۴۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳,۹۰۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۶	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۸ %	۱,۲۳۳	۰.۷۹ %	۷,۹۴۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳,۹۰۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۹۵	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۸ %	۱,۲۱۲	۰.۷۸ %	۷,۹۴۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳,۸۸۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۶	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۶	۳۴.۶۳ %	۱,۱۹۱	۰.۷۶ %	۸,۰۱۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...287 »