ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۷۷۴	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۳۱۶,۳۰۲	۴۳.۶۵ %	۵,۳۷۲	۰.۷۴ %	۶۶,۲۳۲	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۵۱	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۳۱۵,۵۰۸	۴۳.۵۷ %	۵,۹۰۶	۰.۸۲ %	۶۶,۱۸۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۳۳۲	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۳۱۵,۵۰۸	۴۳.۶ %	۵,۶۷۶	۰.۷۸ %	۶۶,۱۲۸	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۱۵۱	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۳۶۵,۴۸۹	۴۷.۲۷ %	۵,۴۶۲	۰.۷۱ %	۶۶,۰۴۲	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۰۸۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۶۷	۳۸.۴۵ %	۵,۳۵۱	۰.۹۲ %	۶۵,۸۶۶	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۸۷۷	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۶۷	۳۸.۴۷ %	۵,۱۹۲	۰.۹ %	۶۵,۸۱۴	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۷۰۰	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۱۰	۳۸.۴۴ %	۵,۳۴۷	۰.۹۲ %	۶۵,۷۶۲	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۴۷۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۰۸	۳۸.۴۷ %	۵,۱۹۳	۰.۹ %	۶۵,۷۱۱	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۲۵۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۶	۳۸.۴۳ %	۵,۴۱۶	۰.۹۴ %	۶۵,۶۶۰	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۰۴۱	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۷	۳۸.۴۶ %	۵,۲۵۷	۰.۹۱ %	۶۵,۶۰۸	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...287 »