ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۹۰	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۳۲	۳۵.۱۴ %	۶,۲۰۷	۱.۱۴ %	۶۵,۵۹۲	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۳۹۹	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۳۳	۳۲.۱۸ %	۳,۶۲۱	۰.۶۹ %	۶۵,۶۸۶	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۱۸۵	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۳۳	۳۲.۲ %	۳,۵۰۴	۰.۶۷ %	۶۵,۶۳۶	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۹۷۸	۵۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۲۷	۳۲.۱۷ %	۳,۶۸۷	۰.۷۱ %	۶۵,۵۸۶	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۰۶۶	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۲۷	۳۲.۱۹ %	۳,۵۷۰	۰.۶۹ %	۶۵,۲۳۷	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۳۸	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۲۷	۳۲.۲۱ %	۳,۴۵۴	۰.۶۶ %	۶۵,۲۲۵	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۶۳	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۲۷	۲۷.۰۴ %	۳,۳۸۰	۰.۷ %	۶۵,۲۰۰	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۹۶	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۲۷	۲۷.۰۶ %	۳,۳۰۷	۰.۶۹ %	۶۵,۱۷۵	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۸۳	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۱ %	۲۳,۳۴۱	۴.۸۴ %	۶۵,۰۷۶	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۷۹۷	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۳ %	۲۳,۲۶۷	۴.۸۳ %	۶۵,۰۶۳	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...287 »