ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۱۲	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۵ %	۲۳,۱۹۳	۴.۸۲ %	۶۵,۰۵۱	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۲۰	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۷ %	۲۳,۱۲۱	۴.۸۱ %	۶۵,۰۳۸	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۵۹	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۸۶ %	۲۳,۸۱۰	۴.۹۵ %	۶۵,۰۲۶	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۶۷۸	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۸۸ %	۳,۷۳۵	۰.۷۸ %	۶۵,۰۱۳	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۴۰۳	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹ %	۳,۶۶۱	۰.۷۶ %	۶۴,۹۸۹	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۴۵	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۲ %	۳,۵۸۶	۰.۷۵ %	۶۴,۹۵۲	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۸۷	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۳ %	۳,۵۱۲	۰.۷۳ %	۶۴,۹۱۳	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۶۲۴	۶۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۵ %	۳,۴۴۴	۰.۷۲ %	۶۴,۸۷۶	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۳۸۹	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۶۱	۲۱.۰۸ %	۱۲,۴۵۰	۲.۶ %	۶۴,۸۳۸	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۲۰۷	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۶۱	۲۱.۰۹ %	۳,۳۲۹	۰.۷ %	۷۳,۸۴۹	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...287 »