ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۶۳۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۲۷ %	۷,۰۷۰	۰.۷۳ %	۱۱۷,۰۱۷	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۱۷	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۳۱ %	۶,۷۶۹	۰.۷ %	۱۱۶,۹۲۴	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۳۳۶	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۵۰۰,۴۴۸	۴۶.۸۶ %	۶,۴۱۴	۰.۶ %	۱۱۶,۸۳۸	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۵۵۰	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۵۰۱,۲۰۵	۵۱.۷۴ %	۶,۱۴۹	۰.۶۳ %	۱۱۶,۸۶۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۵۷	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۵۱	۴۵.۸۸ %	۵,۸۸۵	۰.۷۷ %	۶۶,۷۲۵	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۵۶۷	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۲۸	۴۳.۸۸ %	۵,۷۰۶	۰.۷۷ %	۶۶,۷۵۲	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۱۹۸	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۶۲	۴۳.۹۵ %	۵,۴۱۹	۰.۷۳ %	۶۶,۸۱۷	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۹۴۱	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۸۶۳	۴۳.۹۴ %	۵,۴۸۱	۰.۷۴ %	۶۶,۷۶۵	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۴۱۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۳۱۶,۱۰۳	۴۲.۹۲ %	۵,۲۷۲	۰.۷۲ %	۶۶,۷۱۳	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۸۱۱	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۴۵۹	۴۳.۶۱ %	۵,۱۳۴	۰.۶۹ %	۶۶,۵۷۳	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...287 »