ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۳۸۷	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۶۲۴	۵۰.۴۵ %	۵,۳۳۰	۰.۲ %	۴۴۱,۴۳۰	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۲۰۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۳	۵۰.۴۶ %	۴,۹۷۵	۰.۱۹ %	۴۴۰,۵۱۹	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۸,۱۷۲	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۳	۵۰.۵ %	۴,۱۹۶	۰.۱۶ %	۴۴۰,۳۰۲	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۲۲۱	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۳	۵۰.۵۳ %	۳,۴۱۷	۰.۱۳ %	۴۴۰,۰۸۵	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۲۷۸	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۶۴	۵۰.۵۷ %	۲,۶۳۸	۰.۱ %	۴۳۹,۸۶۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵,۳۱۲	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۲۶	۵۰.۴۲ %	۶,۷۲۰	۰.۲۶ %	۴۳۹,۷۴۰	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴,۵۵۹	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۷۰	۵۰.۴۶ %	۵,۹۴۷	۰.۲۳ %	۴۳۹,۳۲۵	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۴۷	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۷۱	۵۰.۵ %	۵,۱۷۹	۰.۲ %	۴۴۰,۳۷۰	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۹۷۰	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۶۸۶	۵۰.۵۳ %	۴,۵۰۱	۰.۱۷ %	۴۳۹,۵۶۲	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۲۳۸	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۶۸۶	۵۰.۵۷ %	۳,۷۳۴	۰.۱۴ %	۴۳۸,۱۶۲	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...287 »