ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۱۷۱	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۱	۴۱.۸ %	۸,۸۲۰	۰.۴۱ %	۳۸۷,۲۷۶	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۲۳۵	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۱	۴۱.۹۵ %	۲,۳۷۱	۰.۱۱ %	۳۸۵,۹۷۷	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۲۶۷	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۱	۴۱.۹۹ %	۱,۸۷۰	۰.۰۹ %	۳۸۵,۷۹۸	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸,۵۲۷	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۸۸۶,۵۷۰	۴۱.۴۵ %	۸,۳۸۵	۰.۳۹ %	۳۸۵,۶۱۶	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸,۵۶۶	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۸۶,۵۷۰	۴۱.۴۸ %	۷,۸۷۴	۰.۳۷ %	۳۸۴,۴۳۸	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۳۱۷	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۶,۳۶۲	۵۰.۴۳ %	۱۹,۷۰۳	۰.۷۷ %	۳۸۴,۱۷۴	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۹,۶۳۹	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰,۴۰۹	۴۸.۲۸ %	۷۴,۹۶۷	۲.۹۴ %	۳۸۳,۵۵۴	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸,۲۸۰	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۱۷ %	۱۴,۶۹۸	۰.۵۸ %	۴۴۷,۶۰۷	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷,۳۴۶	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۲۱ %	۱۳,۹۳۹	۰.۵۵ %	۴۴۷,۳۸۷	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶,۳۸۰	۳۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۳۲۸	۴۸.۲۴ %	۱۳,۱۸۱	۰.۵۲ %	۴۴۷,۱۶۸	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...287 »