ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۷	۳۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۷۱	۴۵.۳۷ %	۱۷,۷۱۸	۰.۸۱ %	۳۹۸,۱۷۹	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۴۹۶	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۷۱	۴۵.۴۱ %	۱۷,۲۱۸	۰.۷۹ %	۳۹۷,۹۹۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۴۸۷	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۹۹۳,۷۷۱	۴۵.۴۴ %	۱۶,۷۲۱	۰.۷۶ %	۳۹۷,۸۱۸	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۷,۴۸۵	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۳,۶۱۰	۴۵.۴۷ %	۱۶,۳۸۳	۰.۷۵ %	۳۹۷,۶۳۵	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۶۶۴	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۹۹۱,۶۹۲	۴۵.۴۵ %	۱۶,۰۶۰	۰.۷۴ %	۳۹۷,۲۹۰	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۱۰۵	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۱۲ %	۱۵,۵۶۳	۰.۷۲ %	۳۹۵,۴۴۰	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۲,۸۲۸	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۱۵ %	۱۵,۰۶۷	۰.۶۹ %	۳۹۴,۵۴۰	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۹۷۱	۳۶ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۱۹ %	۱۴,۵۷۲	۰.۶۷ %	۳۹۴,۰۸۰	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۹۵۵	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۲۲ %	۱۴,۰۷۸	۰.۶۵ %	۳۹۳,۹۰۱	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۷۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۲۶ %	۱۳,۵۸۵	۰.۶۳ %	۳۹۳,۷۲۲	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...287 »