ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۹۷۴	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۲۹ %	۱۳,۰۹۳	۰.۶ %	۳۹۳,۵۳۹	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۳۲۶	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۳۳ %	۱۲,۵۶۳	۰.۵۸ %	۳۹۲,۰۱۶	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۷۵۵	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۳۶ %	۱۲,۰۷۲	۰.۵۶ %	۳۹۳,۳۸۲	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۴۵۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۴	۴۵.۴ %	۱۱,۶۴۸	۰.۵۴ %	۳۹۳,۴۲۱	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۲۶۲	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۴	۴۵.۴۴ %	۱۱,۲۲۶	۰.۵۲ %	۳۹۴,۲۵۵	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۱۷۵	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۹۸۱,۵۵۴	۴۵.۴۷ %	۱۰,۸۰۴	۰.۵ %	۳۹۴,۰۷۷	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۷۹۳	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۸۹۸,۸۸۷	۴۱.۶۷ %	۱۰,۳۸۳	۰.۴۸ %	۳۹۳,۸۹۶	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۴,۷۸۳	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۰	۴۱.۷۱ %	۱۰,۰۵۹	۰.۴۷ %	۳۹۱,۴۲۱	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۵۴۶	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۰	۴۱.۷۴ %	۹,۶۴۰	۰.۴۵ %	۳۸۹,۴۱۹	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۵,۸۷۰	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۸۹۸,۷۸۰	۴۱.۷۷ %	۹,۲۲۱	۰.۴۳ %	۳۸۷,۸۳۱	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...287 »