ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۴۴,۲۵۷	۱۲.۲۹ %	۱۳,۵۷۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۸۵	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۸۰	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۴۴,۲۵۷	۱۲.۲۹ %	۱۳,۵۷۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۷۰	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۸۰	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۴۴,۲۵۷	۱۲.۲۵ %	۱۳,۵۷۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۵۵	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۳۸	۴۷.۶۷ %	۳,۰۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۴۵,۱۰۹	۱۲.۵ %	۱۳,۵۶۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۴۰	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۸۹	۴۷.۲۳ %	۳,۵۷۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۴۶,۸۰۲	۱۲.۴ %	۱۴,۰۷۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۱۰	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۶۵	۴۸.۷۶ %	۳,۰۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۴۷,۸۶۷	۱۲.۹۸ %	۱۴,۴۲۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۲۵	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۶۵	۴۹.۹۲ %	۳,۰۱۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۴۶,۷۶۸	۱۲.۶۲ %	۱۰,۳۷۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۳۸	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۵۵	۵۱.۶۱ %	۳,۰۱۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۸۲	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۰۶	۵۳.۶۸ %	۳,۰۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۶۶	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۱۶	۵۳.۶۷ %	۳,۰۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۵۰	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۱۶	۵۳.۶۸ %	۳,۰۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...287 »