ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۲۶,۹۹۷	۷.۵۵ %	۵,۸۶۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۰۶	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۸۹	۴۸.۴۶ %	۱۲,۵۱۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲۸,۰۳۴	۷.۸۲ %	۵,۹۷۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۵۱	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۷۲	۴۹.۳۱ %	۸,۴۷۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۷,۶۰۰	۷.۷ %	۳,۵۹۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۱۹	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۷۲	۴۹.۳۱ %	۱۱,۳۷۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۲۳,۸۶۲	۶.۶۶ %	۳,۵۷۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۸۲	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۷۱	۵۰.۴۷ %	۱۰,۸۷۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۴,۱۰۳	۶.۷۱ %	۳,۶۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۲۳	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۶ %	۸,۱۱۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۲۲,۰۰۸	۶.۱۳ %	۱,۶۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۸۷	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۷ %	۱۲,۱۱۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۲۲,۰۰۸	۶.۱۳ %	۱,۶۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۵۶	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۸ %	۱۲,۱۱۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۲۲,۰۰۸	۶.۱۳ %	۱,۶۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۶	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۸ %	۱۲,۱۱۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۲۰,۹۴۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۳۱	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۲ %	۱۴,۸۷۴	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۲۰,۹۴۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۰۱	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۳ %	۱۴,۸۷۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...287 »