ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۵۳,۸۷۷	۱۴.۵۷ %	۲۱,۳۲۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۳۵	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۵	۴۷.۳۶ %	۳,۴۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۵۴,۰۶۰	۱۴.۶۱ %	۲۱,۴۲۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۱۹	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۵	۴۷.۳۳ %	۳,۴۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۵۴,۰۸۴	۱۴.۵۹ %	۲۱,۵۰۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۰۴	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۱۷	۴۷.۵۱ %	۳,۰۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۵۴,۸۳۸	۱۴.۷ %	۲۰,۱۱۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۸۸	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۴۱	۴۸.۰۲ %	۳,۰۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۵۴,۸۸۴	۱۴.۷۵ %	۱۹,۱۶۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۷۳	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۴۱	۴۸.۱۳ %	۳,۰۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۵۴,۳۲۹	۱۴.۶۲ %	۱۹,۱۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۵۷	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۴۱	۴۸.۲ %	۳,۰۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۵۴,۳۲۸	۱۴.۶۷ %	۱۹,۱۸۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۴۲	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۸۲	۴۸.۰۳ %	۳,۰۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۵۴,۳۲۲	۱۴.۷۵ %	۱۹,۱۸۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۲۶	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۴	۴۷.۷۴ %	۳,۰۰۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۵۴,۲۱۲	۱۴.۸۵ %	۱۶,۱۶۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۱۱	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۵	۴۸.۱۴ %	۳,۰۷۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۴۰,۴۶۵	۱۱.۱ %	۱۱,۹۵۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۴	۴۸.۲ %	۲۰,۵۷۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...287 »