ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۴۲,۳۱۷	۱۱.۶۸ %	۱۳,۹۸۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۵۲	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۲ %	۳,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۴۱,۸۱۳	۱۱.۵۶ %	۱۳,۸۱۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۳۷	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۱ %	۳,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۴۱,۸۱۳	۱۱.۵۶ %	۱۳,۸۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۲۲	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۲ %	۳,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۴۱,۹۳۱	۱۱.۶ %	۱۳,۷۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۰۷	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۱ %	۳,۰۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۴۱,۹۳۱	۱۱.۶ %	۱۳,۷۳۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۹۲	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۱ %	۳,۰۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۴۱,۹۳۱	۱۱.۶ %	۱۳,۷۳۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۷۶	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۲ %	۳,۰۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴۲,۷۰۶	۱۱.۸۳ %	۱۳,۷۶۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۶۱	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۷۸	۴۷.۹۳ %	۳,۰۹۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۴۲,۳۳۳	۱۱.۸۲ %	۱۳,۳۸۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۴۶	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۸۰	۴۷.۷۳ %	۳,۰۹۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۴۲,۹۵۱	۱۱.۹۸ %	۱۳,۲۷۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۱۵	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۸۰	۴۷.۶۸ %	۳,۰۹۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۴۴,۲۵۷	۱۲.۲۹ %	۱۳,۵۷۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۰۰	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۸۰	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...287 »