ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۴۵,۵۱۴	۱۲.۰۷ %	۱۰,۲۱۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۶	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۴.۷ %	۳,۰۱۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۴۰,۵۷۸	۱۰.۹۳ %	۹,۳۳۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۰۴	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۵.۵۹ %	۳,۰۱۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۳۲,۶۹۰	۹ %	۹,۱۷۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۸۸	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۶.۸۱ %	۳,۰۷۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۳۳,۳۵۷	۹.۱۷ %	۹,۳۲۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۷۳	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۶.۶۹ %	۳,۰۷۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۱۷	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۲ %	۳,۰۲۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۸۶	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۳ %	۳,۰۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۵۵	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۳ %	۳,۰۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۳۳,۵۱۵	۹.۱۸ %	۹,۶۹۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۲۴	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۱۵ %	۳,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۳۰,۹۹۶	۸.۵۵ %	۹,۷۰۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۸	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۲۷	۵۰.۵۹ %	۳,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۳۰,۶۲۹	۸.۴۴ %	۹,۶۱۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۴۳	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۲۷	۵۰.۹ %	۳,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...287 »