ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۵۹,۱۷۷	۱۰.۹۴ %	۱۵,۷۳۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۲۹	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۹.۱۷ %	۲,۹۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۵۹,۱۷۸	۱۰.۹۵ %	۱۵,۷۳۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۸۱۱	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۹.۱۹ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۶۰,۵۴۳	۱۱.۱۸ %	۱۵,۶۶۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۷۵	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۹.۰۹ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۶۳,۳۵۲	۱۱.۶۲ %	۱۶,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۱۳	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۸.۷۸ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۶۳,۳۵۲	۱۱.۶۲ %	۱۶,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۷۱	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶۵,۹۴۲	۴۸.۷۹ %	۲,۹۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۶۳,۳۵۲	۱۱.۶۲ %	۱۶,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۳۲۹	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۴۲	۴۸.۷۸ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۶۱,۹۵۰	۱۱.۴۲ %	۱۶,۰۳۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۱۲	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۶۹۵	۴۸.۹۷ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۶۱,۳۹۵	۱۱.۳۳ %	۱۶,۱۲۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۸۰	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۶۵,۷۶۶	۴۹.۰۴ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۵۹,۷۹۸	۱۱.۰۷ %	۱۵,۹۴۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۴۷	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۱۶۶	۴۹.۰۷ %	۲,۹۹۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۵۹,۸۱۰	۱۱.۱ %	۱۵,۹۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۶۲	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۶۶	۴۹.۱ %	۲,۹۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...287 »