ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۵۴,۶۰۱	۱۴.۲۴ %	۱۵,۰۳۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۱۸	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۷۰	۵۱.۱۵ %	۳,۰۰۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۵۳,۵۶۶	۱۴.۰۲ %	۱۴,۹۵۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۰۷	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۷۰	۵۱.۳ %	۳,۰۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۵۳,۶۹۷	۱۴.۱۳ %	۱۲,۶۴۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۹۳	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۱۹ %	۸,۴۰۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۵۳,۴۶۳	۱۴.۰۷ %	۱۲,۶۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۰	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۲۲ %	۸,۴۰۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۵۲,۹۱۵	۱۳.۹۶ %	۱۷,۸۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۶۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۳۱ %	۳,۰۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۵۲,۹۱۴	۱۳.۹۶ %	۱۷,۸۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۵۲	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۳۱ %	۳,۰۸۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۵۲,۹۱۴	۱۳.۹۶ %	۱۷,۸۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۳۹	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۳۲ %	۳,۰۸۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۵۳,۱۵۹	۱۴.۰۱ %	۱۷,۸۱۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۵	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۶	۴۸.۴۹ %	۹,۹۰۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۵۲,۵۸۷	۱۳.۹ %	۱۷,۶۲۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۸	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۰۴	۴۸.۶۱ %	۹,۹۰۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۵۲,۸۸۵	۱۳.۹۸ %	۲۴,۰۸۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۳۰۵	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۳	۴۸.۶۳ %	۳,۰۰۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...287 »