ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۶۳,۶۱۲	۱۱.۴۸ %	۱۳,۸۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۶۴	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۸.۲ %	۷,۶۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۶۳,۶۱۱	۱۱.۴۸ %	۱۳,۸۵۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۲۱	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۶	۴۸.۲۱ %	۷,۶۸۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۶۳,۷۲۳	۱۱.۵۷ %	۱۶,۷۹۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۵۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۳۴ %	۳,۷۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۶۳,۰۱۱	۱۱.۴۶ %	۱۶,۵۶۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۱۱	۳۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۴۵ %	۳,۷۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۶۰,۹۱۴	۱۱.۱۸ %	۱۵,۸۶۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۸۱۷	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۸.۸۷ %	۳,۰۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۵۸,۶۴۸	۱۰.۸۳ %	۱۵,۱۱۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۵۳	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۱۷	۴۹.۲ %	۳,۰۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۵۷,۷۷۰	۱۰.۷ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۹۲	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۶۶,۷۰۰	۴۹.۳۸ %	۲,۹۹۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۵۷,۷۷۱	۱۰.۷۱ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۵۰	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۳ %	۲,۹۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۵۷,۷۷۲	۱۰.۷۱ %	۱۴,۸۸۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۷۰۸	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۳۱ %	۲,۹۹۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۵۸,۳۵۲	۱۰.۸۱ %	۱۵,۱۳۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۴۲۶	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۲۶۵,۸۹۲	۴۹.۲۶ %	۲,۹۹۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...287 »