ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۷۴,۲۸۱	۸.۶۲ %	۲۳,۶۳۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۳۱	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۳۴	۵۵.۲۶ %	۲۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۷۲,۷۶۳	۹.۵۲ %	۲۳,۳۴۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۳۳	۲۷.۲۳ %	۰	۰ %	۴۵۹,۷۴۴	۶۰.۱۷ %	۲۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۷۱,۲۷۳	۹.۳۹ %	۲۳,۲۹۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۳۸	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵۶,۶۹۰	۶۰.۱۷ %	۱۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۶۵,۰۷۲	۸.۶۴ %	۴,۸۶۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۴۷	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۴۷۵,۸۷۳	۶۳.۲۱ %	۲۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۵۹,۲۲۱	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۳۶	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۵۹,۳۸۵	۵۷.۵ %	۲۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۵۹,۲۴۱	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۹۱	۳۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳۵۸,۸۶۵	۵۷.۴۹ %	۱۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۵۹,۲۴۲	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۴۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳۵۸,۸۶۵	۵۷.۵ %	۱۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۵۹,۲۴۳	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۰۵	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۵۷,۶۲۰	۵۷.۴۳ %	۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۵۹,۲۴۲	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۶۳	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳۵۷,۱۲۰	۵۷.۴ %	۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۵۷,۹۹۴	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۷۴	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۲,۴۹۵	۵۷.۲۴ %	-۱۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...287 »