ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۸۴,۶۵۴	۹.۵۲ %	۱۰۷,۸۹۹	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۳۲	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۳۲۸,۸۶۳	۳۶.۹۸ %	۹۹۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۹۵,۲۸۷	۱۰.۹۱ %	۱۱۱,۶۷۵	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۴۴۹	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۹,۳۷۰	۳۴.۲۶ %	۹۵۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۹۳,۴۰۹	۱۰.۵۱ %	۱۰۳,۵۷۰	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۲۹	۴۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۷۴	۳۶.۵ %	۹۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۸۹,۷۰۸	۱۰.۶۵ %	۹۰,۳۲۸	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۸۹	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۹۴,۸۹۲	۳۴.۹۹ %	۸۸۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۸۴,۹۶۴	۱۰.۲ %	۷۴,۲۱۱	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۸۱	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۱۲	۳۶.۶۹ %	۸۳۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۸۴,۹۶۴	۱۰.۲۱ %	۷۴,۲۱۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۰۲	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۰۳	۳۶.۶۹ %	۷۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۸۴,۸۰۴	۱۰.۲۱ %	۷۴,۲۱۱	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۰۲۴	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۴,۱۷۴	۳۶.۶۱ %	۷۴۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۸۴,۰۲۲	۱۰.۲۲ %	۶۸,۵۶۹	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۷,۱۳۲	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۱۳	۳۶.۶ %	۱,۶۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۸۴,۴۷۹	۹.۹۳ %	۶۸,۸۳۴	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۱۳۲	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۳۲۹,۵۳۹	۳۸.۷۵ %	۱,۳۴۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۸۳,۳۳۷	۹.۸ %	۶۹,۰۱۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۴۱۳	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۹۳۱	۳۹.۱۵ %	۷۸۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...287 »